Ansvarlig lån forrentes med en rentesats p.a som skal utgjøre summen av NIBOR 6 mnd pluss en margin på 2,0 % Morselskapet har etablert en kommitert trekkfasilitet hos DNB Bank ASA, som benyttes til driftsfinansiering og / eller som back-stop for korte lån. Avtalen har en total ramme på 600 mill kr. og løper til august 2020 med opsjon til august 2021. Per 31.12.2019 var 550 mill. kr av rammen utrukket. Utrukne trekkrettigheter i Mørenett utgjorde på samme tid 360 mill. kr (på 100% basis. Avtalen med DNB Bank ASA stiller betingelser i form av krav til finansielle nøkkeltall på konsolidert basis; - Rentedekningsgrad målt ved EBITDA/Netto finanskostnader minimum 1,5 - Soliditet målt ved bokført egenkapital inklusive ansvarlig lån / totalkapitalen minimum 30 % Selskapet er ikke i brudd med disse betingelsene pr. 31.12.2019 For obligasjons- og sertifikatlån blir det ikke knyttet spesielle betingelser, utover at det blir avgitt negativ pantsettelseserklæring og forpliktelse til likestilling. Alle låneavtaler blir inngått med Nordic Trustee ASA som motpart. |