Skip To The Main Content

Note 21

Rentebærende lån og kreditter - panteheftelser

Denne noten viser konsernets rentebærende gjeld:
Beløp i millioner kroner Regnskap 2015Regnskap 2014
 
Rentebærende lån og kreditter
Pantelån i NOK 1 1341 210
Usikrede obligasjonslån  -
Sum langsiktige forpliktelser 11341210
 
Kortsiktige forpliktelser   
Kortsiktig del av pantelån 7878
Kredittfasilitet  -
Sum kortsiktige forpliktelser 7878
 
For mer informasjon om rente- og valutarisiko, se note 26.
 
Endring i rentebærende forpliktelser i konsernet i 2015:
Beløp i millioner kronerKortsiktigLangsiktigSum
Rentebærende forpliktelser per 01.01.2015781 2101 288
Opptak driftskreditt  -
Nye pantelån- -
Låneopptakskostnader 22
Sum innbetaling ved utstedelse av langsiktige og kortsiktige lån781 2121 290
Refinansiering av pantelån  -
Betalt ordinære avdrag (78)(78)
1. årsavdrag og andre nedbetalinger  -
Sum nedbetaling av langsiktige og kortsiktige lån-(78)(78)
Rentebærende forpliktelser per 31.12.2015781 1341 212
Konsernets rentebærende gjeld har følgende avdragsplan fordelt på lånetype:
Forfall /År   
Beløp i millioner kronerPantelånAndre lange lån 
201678 78
201778 78
20181053 1053
20193 3
Etter 20190 0
Sum1 21201 212
    
Pantelånet er sikret med pant i i trålerflåten, anlegg og utstyr, varelager, fordringer samt aksjene i datterselskaper. Lånet forfaller i 2018. Betingelsene på konsernets pantelån ble reforhandlet i desember 2013. Ny avdragsstruktur er hensyntatt i noten ovenfor.
    
HAVFISK ASA har forpliktelser i pantelåneavtalene som knytter seg til minimum egenkapitalandel, EBITDA i forhold til netto rentebærende gjeld samt EBITDA i forhold til betalte renter og avdrag.
    
Konsernet har en drifts- og garantifasilitet på til sammen 100 millioner kroner fordelt på 87 millioner kroner i driftskreditt, og 13 millioner kroner i garantiramme. Ved utgangen av regnskapsåret var det ikke trukket under driftskreditten. Ubenyttet kredittramme var på 87 millioner kroner.
    
Panteheftelser
HAVFISK ASA konsern har konsernkontoordning. Deltakerne/selskapene i ordningen er solidarisk ansvarlig, som selvskyldnerkausjonister, for ethvert utestående beløp under konsernkontoavtalen.
Gjeld som er sikret med pant:
Beløp i millioner kronerRegnskap 2015Regnskap 2014
Langsiktig pantelån1 1341 210
Kortsiktig del av langsiktig pantelån7878
Kassekreditt og andre kortsiktige lån- -
 1 2121 288
 
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
Beløp i millioner kronerRegnskap 2015Regnskap 2014
Kundefordringer7251
Varelager10041
Varige driftsmidler inkl. eiendeler holdt for salg12031247
Andre eiendeler212216
 1 5871 555
NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Netto rentebærende gjeld omfatter følgende poster:
Beløp i millioner kroner20152014
Kontanter og kontantekvivalenter233146
Finansielle rentebærende anleggsmidler212186
Rentebærende kortsiktige fordringer-30
Sum rentebærende eiendeler445362
Rentebærende langsiktige gjeld (1 134)(1 210)
Rentebærende kortsiktig gjeld (78)(78)
Sum rentebærende gjeld(1 212)(1 288)
Netto rentebærende gjeld (-) / eiendel (+)(766)(925)
 
Finansielle leieforpliktelser
Selskapet har ikke finansielle leieforpliktelser i balansen pr. 31.12.2015.

Legg til min rapport

Skriv ut
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no